敘利亞
俄敗，可能跟中國妥協，東北開發，黑瞎子島、圖門江出海口，東三省，中日俄 2024 年 12 月敘利亞阿薩德政權在十幾天內垮台，筆記從這個事件往東看：「俄敗，可能跟中國妥協——東北開發、黑瞎子島、圖們江出海口、東三省、中日…
2件事
不要高估中美摩擦的風險 不要想像強勢美元的出現 筆記給出兩個「不要」：「不要高估中美摩擦的風險；不要想像強勢美元的出現。」——兩句話合成一個方向判斷：摩擦是常態、美元趨弱。 「不要高估摩擦」的邏輯：中美經濟的纏繞程度（供…
貝森特財長
財政部 控制(管)美元(匯價，強美元弱美元) 在不降息的情況下，唯有大貶 弱美元 英磅：雙赤字不能降息，該降息而不能降息，降息會引暴貶 關稅是商務部長、美國貿物代表署在管的，財政部只負責執行 美聯儲是 2024 年 11…
美國版 阿里時刻
美股下，陸股嘛...等 「美股下，陸股嘛……等。」——筆記以「美國版的（蟻地獄）時刻」為題，描繪美股陷入下跌漩渦、而陸股等待接手資金的畫面。 下跌漩渦（蟻地獄）的機制：高估值＋高持倉＋高槓桿的組合下，任何初始的下跌都會自…
有過之，而無不及
美國 2008 開始的崩盤、救市，拋棄立國精神，崩崩崩，低還有再低 最終漲到現在 非常值得一看的一集 A股、黃金 筆記的歷史對照是：「美國 2008 年開始的崩盤、救市，拋棄立國精神——崩崩崩，低還有再低——最終漲到現在…
大陸信用回來了
Toyota 回陸 筆記的證據只有四個字：「Toyota 回陸。」——用一個外資動作，宣告中國的商業信用正在修復。 2024 年底的中日關係出現解凍跡象：日本新首相上任後尋求與北京務實相處，中國也對日方釋出善意（恢復海產…
抱黃金
破季線，就買 筆記的操作紀律一句話：「破季線，就買。」——用一條均線，把長期持有的資產變成有紀律的加倉系統。 季線（六十日均線）在技術分析裡代表一個季度市場參與者的平均成本，是中期趨勢的分界：價格在季線上，中期多頭結構完…
買實體黃金
保值 筆記只有兩個字：「保值。」——但這兩個字背後，是人類貨幣史五千年的一次又一次驗證。 黃金的保值紀錄不是神話而是物理與制度的事實：它無法印刷（每年新增供給僅占存量約 1.5-2%）、不會鏽蝕、全球公認且無國界——這些…
人行
到底有沒有決心，全方面的托底 賭國運 2024 年 9 月 24 日，中國人民銀行行長潘功勝聯合金融監管總局與證監會召開發布會，宣布降準、降息、創設證券基金保險公司的互换便利（以股票換流動性）——筆記的追問是：「到底有沒…
台灣買的中國etf
指數型的已經把未來刺激漲伏 漲完了 中國指數會漲，但現在 etf 已經漲過頭了 筆記對當時行情的提醒：「指數型的已經把未來刺激的漲幅漲完了。中國指數會漲，但現在 ETF 已經漲過頭了。」——這是 2024 年 10 月台…
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